Объявление на взнос наличными

Содержание

Обработка «Управление печатью документов» (для тип.кон. БухУч504, УСН160, Бюдж631, ЗиК286)

Список поддерживаемых документов и их печатных форм:
1. Бух учет:
1.1 документ «Счет-фактура выданный»: форма «СФ283»
1.2 документ «Отгрузка товаров, продукции»: форма «ТОРГ-12»
1.3 документ «Платежное поручение»: форма «ПлПор», форма «ОбъявлениеНаВзносНаличными» (Приложение 6 к Положению Банка России … от 24.04.2008 № 318-П, не типовая!)
1.4 документ «Расходный кассовый ордер»: форма «РКО»
1.5 документ «Поступление товаров»: форма «РКО» (как печать ТОРГ12 как бы от лица нашего поставщика)
2. Упрощенка:
2.1 документ «Расходный кассовый ордер»: форма «РКО»
2.2 документ «Счет-фактура выданный»: форма «СФ283»
2.3 документ «Платежное поручение»: форма «ОбъявлениеНаВзносНаличными» (Приложение 6 к Положению Банка России … от 24.04.2008 № 318-П)
3. Бюджетная: в стадии разработки
4. Зарплата и кадры: в стадии разработки
ВНИМАНИЕ!!! Работы по этой версии прекращены!!!
Я создал новую версию обработки с расширенным функционалом и новыми печ формами — http://infostart.ru/projects/3892/ (Журнал печати документов)

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних
Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок.
2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты.
3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру, 15 – продажа недвижимости; 11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг; 02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Какие документы есть еще:

  • Все документы из раздела «Банк»
  • Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов

Что еще скачать по теме «Банк»:

  • Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации. Унифицированная форма N КМ-7 (образец заполнения)
  • Уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета
  • Товарный чек
  • Расчет размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальному предпринимателю, из бюджета Мытищинского муниципального района на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения основных и оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности
  • Платежное поручение для дополнительного финансирования пенсии (образец заполнения)
  • Важные нюансы при покупке фирмы
  • Процесс переписки квартиры на другого человека
  • Процесс получения визы в США
  • Процесс продажи машины
  • Процесс строительства гаража (с бюрократической точки зрения)
  • Строительство частного дома в городской черте

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

ВАЖНО!

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как оформить документ

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

В графе «Дата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения  денег в банк. Используются цифровые символы и слова. Сумма, которая будет переведена в банк, в 2016 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Операции с иностранной валютой

Значительные поправки в Правилах № 10н касаются особенностей обеспечения денежными средствами в иностранной валюте.

В частности, установлено, что операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, со счетов № 40116, открытых такому УФК в кредитных организациях в иностранной валюте (п. 3 Правил № 10н в новой редакции).

Обеспечение денежными средствами бюджетополучателей, неучастников бюджетного процесса.

Для перечисления денежных средств в иностранной валюте ОФК на основании представленных получателями средств бюджета (неучастниками бюджетного процесса) заявок (ф. 0531802, 0531243) формирует платежный документ на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 отдельно по каждой заявке (п. 18 Правил № 10н в новой редакции).

Платежный документ межрегионального операционного УФК, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном договором, является основанием для отражения данным УФК операций по списанию средств в иностранной валюте с его соответствующих счетов и по зачислению средств в иностранной валюте на соответствующие счета № 40116 (п. 20 Правил № 10н в новой редакции).

Взнос наличных денег в ОФК.

Напомним, взнос клиентом наличных денег осуществляется по объявлению на взнос наличными (ф. 0402001) (по препроводительной ведомости к сумке (ф. 0402300)) или через автоматическое приемное устройство (п. 32 Правил № 10н).

В пункт 33 Правил № 10н внесено дополнение, согласно которому межрегиональное операционное УФК на основании выписок банка и информации, содержащейся в приложенных к ним ордерах, или информации об операциях из соответствующих счетов № 40116 не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, оформляет платежные документы на перечисление внесенных на счета № 40116 денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета межрегионального операционного УФК и передает их в банк.

Документы, подтверждающие перечисление денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета межрегионального операционного УФК и приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения данным УФК операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на его соответствующие счета (п. 34 Правил № 10н в новой редакции).

На основании информации, указанной в документах, приложенных к выписке банка из соответствующего счета № 40116, межрегиональное операционное УФК отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса, администратору доходов бюджета), операции по восстановлению кассовых выплат в иностранной валюте (поступлению средств) (п. 35 Правил № 10н в новой редакции).

Операции с использованием карт.

Как и прежде, учреждение осуществляет операции с использованием карт в соответствии с договором и требованиями Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденного ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П (п. 36 Правил № 10н).

В соответствии с п. 41 Правил № 10н для обеспечения клиентов денежными средствами с использованием карт ОФК формирует и направляет в электронном виде в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116 расшифровку суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам (ф. 0531250).

Согласно внесенным в п. 45 Правил № 10н дополнениям межрегиональное операционное УФК на основании полученной расшифровки оформляет платежный документ на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) в иностранной валюте после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке банка на соответствующий счет межрегионального операционного УФК и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.

Указанный документ является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета, а также операций по зачислению средств на соответствующий счет межрегионального операционного УФК.

Заполнение строк в документе Выписка банка (1С:Бухгалтерия 7.7)

При загрузке движений по расчетному счету в программу 1С:Бухгалтерия 7.7 документы «Операция по расчетному счету», «Платежное поручение» и «Выписка банка» создаются автоматически.

Если программа укомплектована обработкой «Загрузка р/с контрагентов в 1С (7.7) из файла Клиент-Банка» http://infostart.ru/public/87947/ , которая проверяет наличие расчетных счетов и контрагентов в базе данных и создает недостающие (новые) элементы, то большинство строк в документе «Выписка банка» заполняются автоматически… Но не все, и не со всеми субконто…

И вот у пользователя возникает примерно такой вопрос: «Все создалось хорошо, в том числе контрагент банка, которые берет комиссию, но почему то в выписках он не цепляет его. Подскажите пожалуйста что это может быть?»…

Почему в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 7.7» не всегда заполняются строки в документе «Выписка банка»?

1 стартмани

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП). Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк.

Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет , «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис. Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб». Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода. Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого». Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Объявление на взнос наличными

  • «Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
  • «ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  • «Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
  • «Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
  • «Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
  • «БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
  • «Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк.

Что еще скачать по теме «Банк»:

  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договорТрудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займаВзятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора арендыНи для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставкиВ процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Расширение возможностей печати: Вывод произвольного нижнего и верхнего колонтитула

Расширяем функционал вывода нижнего / верхнего колонтитула. Стандартно 1С имеет достаточно ограничений по выводу и наполнению колонтитулов содержимым, взять хотя бы такие, как вывод только текста и отсутствие ограничения на номер конечной страницы. А при разработке кода сталкиваешься с тем, что свой блок с нижним колонтитулом нужно прижимать к низу страницы. Казалось бы быстро решаемый вопрос, но и в нем есть нюансы. Сейчас я расскажу о том, как решалась эта задача.
UPD 15.02.2018. Добавлен вывод верхнего колонтитула; Вывод колонтитулов на первой и последней странице управляется параметрами; Научился считать страницы: Добавлено заполнение переменных аналогичных стандартным из колонтитулов; Задаются форматы даты и времени.
Ограничения прежние: 1. Повторно сформировать табличный документ после смены параметров страницы интерактивно.; 2. Передавать данные для более плотной печати как можно более мелко нарезанными кусками.

1 стартмани

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий